特斯拉成史上首家重夺200日均线的MAG 7股票,但前景堪忧
特斯拉(Tesla)成为MAG 7股票中首家重夺200日移动平均线的公司。尽管这一技术性突破令人瞩目,但市场对这只股票的未来仍充满疑虑。
今年以来,特斯拉股价已累计下跌约30%。虽然近期有所反弹,但分析师和投资者对其长期表现持悲观态度。数据显示,特斯拉的基本面并未改善,反而面临更多挑战。
据雷德伯恩·大西洋(Redburn Atlantic)分析,特斯拉投资者应考虑退出市场。该公司在一份报告中建议客户出售特斯拉股票,并警告称,未来一年将面临销量下滑和现金流压力。
雷德伯恩分析师阿德里安·亚诺希克(Adrian Yanoshik)指出:“我们预计电动车(EV)价格战、墨西哥-美国以及中国-欧洲关税问题将对公司形成逆风。”他预测特斯拉的盈利能力和自由现金流可能比华尔街预期低10%。
资料来源:TradingView雷德伯恩:电动车风险累积,特斯拉或有更大下行空间
亚诺希克进一步表示,华盛顿政策的潜在变化可能为特斯拉带来更多风险。他警告称:
“与可能撤销《美国通胀削减法案》(IRA)清理车辆税收抵免相关的降级风险甚至可能进一步扩大。”
如果这些联邦税收优惠取消,特斯拉的消费者可能失去关键的价格优势,这将进一步削弱市场需求。雷德伯恩给予特斯拉的目标价为160美元,较周一收盘价285.88美元下跌约44%。
即使在业绩不佳的情况下,特斯拉股价仍上涨了18%,这显示了市场的非理性乐观情绪。然而,实际数据表明,特斯拉的表现远不及预期。
亚诺希克提到,今年3月开始交付的新款Model Y Refresh并不会带来显著提升。他表示:“尽管旨在重启销售,但我们仅预计会有适度的净销量增加。”
此外,特斯拉计划于6月推出一款更便宜的车型,但具体细节尚未公布。这款车型的推出更像是一个占位符,而非明确的市场策略。
特斯拉股价估值过高,投资者忽视基本面数据
从估值角度来看,特斯拉的市盈率高达164倍,而价格与销售比率则为9.51倍,明显被高估。相比之下,大多数稳健公司的销售比率仅为2至3倍。
前Sun Microsystems首席执行官斯科特·麦克尼利(Scott McNealy)曾表示:“为了给你10年的回报,我必须连续10年以10倍收入支付你。”他反问道:“你在想什么?”显然,数学并未改变,只是投资者选择忽略。
丹佛货币经理维塔利·卡岑尔森(Vitaliy Katsenelson)认为,特斯拉目前9000亿美元的市值中,仅有1000亿至1800亿美元是基于其汽车业务的实际价值。其余部分则归因于埃隆·马斯克提出的未来概念,如机器人和自动驾驶软件,但这些领域尚未实现真正的商业化。
尽管特斯拉的全自动驾驶软件仍处于测试阶段,且未见显著进展,但公司董事会缺乏独立性,无法对时间表提出质疑。与此同时,传统车企正加速推出更具竞争力的电动汽车产品,充电基础设施也成为用户的一大痛点。
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